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(相关资料图)
A股中报披露持续进行中,根据Choice数据,截至8月18日,已有八百余家A股上市公司披露了2023年中报,190家私募现身上市公司中报前十大流通股股东席位,合计持仓市值达268.97亿元。
百亿私募的“隐形重仓股”也逐渐随之浮出水面。据私募排排网统计,已有25家百亿私募在上市公司中报“现身”,持仓市值合计达113.31亿元,占同期统计的私募持仓总市值的42.13%。
本期看点主要聚焦于:多只医药股被百亿私募新进重仓,明星基金经理夏俊杰、周应波均因新进个股现身。
医药板块多股获新进,高毅孙庆瑞参与布局!
根据Choice数据,笔者整理了目前已被披露的25家百亿私募持股情况概况如下(持仓及变动明细完整图表置于文末)。其中通怡投资、高毅资产、玄元投资和阿巴马资产已披露持股数均在4只以上。
中报显示被百亿私募重仓持有的个股共有48只,与上期对比看,二季度内百亿私募的持仓动向以持有不动和减持为主;仅有14只被百亿私募增持,其中8只是本期新进。
可以看出,百亿私募二季度末在医药板块上或许存在一定共识,多家医药公司获得高毅资产、正心谷资本、上海运舟私募、聚鸣投资等百亿私募增持,而其他被增持的个股所处行业则较为分散。
其中高毅资产增持京新药业,是其旗下基金经理孙庆瑞管理的「高毅庆瑞6号」的行动。
作为高毅资产众多“明星大腕”中唯一的女性合伙人、基金经理,孙庆瑞曾有着优异的历史业绩,其曾任中银基金权益投资总监,于2007年-2013年长达六年间夺得公募偏股混合型基金业绩亚军,在同期上证指数下跌58.48%的熊市中取得44.89%的正收益。
而在前不久的高毅庆瑞2023半年度访谈交流会上,孙庆瑞回顾了过去两年多的投资表现,其中就提到在2021年第三季度,集采政策的出台对她在医药板块的配置造成了较大影响。
经历了一系列波折后,孙庆瑞对医药表示了持续看好,并表示后续将通过多个维度提升投资确定性,以期修复净值。据孙庆瑞透露,产品净值回落的这两年,她已多次追加跟投,目前她本人就是庆瑞系列产品的最大个人持有人。
此次孙庆瑞“重仓”的京新药业,业务涵盖化学制剂、传统中药、生物制剂、化学原料药、医疗器械的研发、生产及销售。其此次披露的十大股东名单中,除了「高毅庆瑞6号」,还有外资“国家队”、主权财富基金「科威特政府投资局」的身影。
周应波投资转向?高度关注医药板块!
“公奔私”名将周应波执掌的上海运舟私募二季度首次“现身”,就与一季度布局思路展现出较大差异。
根据Choice数据显示,今年一季度上海运舟私募共出现在5家上市公司十大股东席位,均为TMT板块个股。
其中易点天下一季度曾获周应波管理的「运舟成长精选1号」「运舟成长精选2号」两只产品重仓,但其8月10日披露中报时,十大股东名单中已无这两只产品。
而在8月15日福元医药披露的中报上,前述两只产品赫然分列第4、第7大股东席位,此外周应波管理的另一只产品「运舟金选成长精选1号」也出现在其第10大股东席位。
公开信息显示,福元医药业务兼顾药品研发和医疗器械的生产销售,其中药品业务的产品包括心血管系统类、慢性肾病类、皮肤病类、消化系统类、糖尿病类、精神神经系统类、妇科类等。
福元医药的股价在今年二季度经历了较大幅度波动,其于4月上、中旬上行至近20元/股后,经历了两个多月的震荡下行,股价跌去约25%,周应波或许就是在这期间越跌越买,完成了建仓。
经历了二季度的下跌后,近期医药反腐风暴对福元医药的影响相对较小,截至8月18日收盘,其股价与6月底几乎一致。
下半年以来,上海运舟私募的调研动向,也从一定程度上反映出其对于医药板块的关注。
根据Choice数据,笔者整理了上海运舟私募二季度以来的调研动向,二季度时其平均三天就有一次公开调研,而在进入下半年后,截止8月18日,上海运舟私募仅公开调研了三家上市公司。
值得注意的是,尽管下半年开展调研还比较少,但在对医药股普罗药业的调研中,周应波却是选择亲自现身参与。
普罗药业是一家主营药物研发、生产、销售以及进出口贸易的综合性制药企业,业务涵盖原料药中间体、CDMO和制剂。
从调研实录来看,普罗药业的三大业务原料药、CDMO和制剂均在调研问题中高频出现,其业务海外表现也颇受关注。
最后笔者整理了截至8月18日的百亿私募重仓股全名单如下。
风险揭示:本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。
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